| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۵۸) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۶۶ |
۱,۶۶۹.۵۵ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۵.۱۷ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۴۳.۲۲ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۸.۵۲ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۴۹۶.۲۵ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۴.۹۲ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۶۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۶.۴۸ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۸۴ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۰.۳۲ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۵.۳ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱۱) |
(۳۴.۶) |
|
|