| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۳ |
۲.۱۹ |
۱۲,۱۹۳.۷۳ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱۴ |
۲۱,۱۵۹.۹۵ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۷۸ |
۸۳۱,۲۷۸.۹۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۴۳ |
۵۱,۸۱۲.۱۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۷۱۱.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۲.۲۲ |
۱۰۰.۸۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۹ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۰۰.۸۵ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۳۸ |
۳.۳۳ |
۵۳۱,۲۹۱.۰۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|