| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۹۳۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۰۲ |
۵۸,۱۷۵.۸۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۷ |
۲.۱۴ |
۳,۲۴۹.۱۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۵۵.۳۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۳۹.۸۲ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۳۰.۳۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۲ |
۳.۸ |
۲۷۸,۰۹۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|