| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۴ |
۴,۳۱۹.۰۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۳.۱۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۵ |
۲,۸۷۲.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۱) |
(۳۵.۲۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۸۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۵۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۵۹ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۲.۴۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۳۶) |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۶) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۶۳.۲۹) |
|
|