| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۲۲.۶۹ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴۷ |
۱۶۰.۸۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۵ |
۴,۴۶۵.۸۷ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۱۷.۵۷ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۵ |
۵,۳۳۵.۷۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۳۹ |
۱۰,۱۳۵.۱۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۸.۳۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۵ |
(۱.۹۲) |
۵۲۶.۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۴.۴۲ |
(۸۵.۶۸) |
|
|