| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۴۵ |
۳.۴۵ |
۶۸۷,۴۰۳.۷۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۵ |
۳.۵۵ |
۲۳۹,۴۶۱.۷۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۶ |
۲.۱۵ |
۳,۱۴۹.۳۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۲.۸۲ |
۳۰۲,۰۵۵.۰۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۵.۹۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۰۰.۳۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۴,۳۱۳.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۷ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۴.۳۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۰۷ |
۴۳۰,۲۴۵.۱۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۸,۷۸۸.۷۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۸۷ |
۲۰۹,۲۱۷.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۳۹ |
۴,۲۳۷.۰۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|