| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۰.۵۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۰۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۷۳.۱۵) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۸۳.۲۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۹ |
۱,۲۴۴.۰۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۶.۳۴ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۲ |
(۸۷.۲۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۲۲۱.۳۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۶.۶۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۴.۴۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۳۳.۰۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|