| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۹ |
۳۷۹,۵۴۵.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۸,۸۷۷.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۵۴.۳۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۸.۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۸۲۵.۳۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۰.۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۲.۱۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۵.۱۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۴۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
|
|