| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۶۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۲ |
۶۹۱.۰۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۲ |
۴,۸۲۰.۳۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۱۳۳.۷۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۲.۴۳) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۳۴.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۵۲۱.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۸۳۴.۳۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|