| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۶ |
۵۱۳.۴۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۸۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۴.۲۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۸.۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۷ |
(۵۰.۲) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۴۲ |
۹۸۷.۷۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۲۸.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
۲.۱۵ |
۴,۷۴۳.۴۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۵۲.۶۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۱) |
(۷۸.۷۱) |
|
|