| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۱.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۳.۹۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۹ |
۶۲۵.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۱۶.۵۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۷ |
۳,۷۰۴.۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۲۰.۵۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۶ |
(۲۸.۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۸) |
۱۷۶.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۹۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|