| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۵۹۵.۰۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۲۹۹.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۲.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۲۱۶.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۸ |
(۳۰.۳۱) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۸۱ |
۲.۸۸ |
۱,۸۱۳.۶۹ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۵) |
۴۲۷.۵۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۵۴) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۷) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۸.۸۶ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|