| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۳۹.۸۲ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۳۰.۳۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۲ |
۳.۸ |
۲۷۸,۰۹۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۴ |
۳.۲۹ |
۵۸۰,۸۶۱.۵۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۳۲ |
۵,۰۷۰.۶۹ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۱.۵۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۵۵ |
۳۳,۲۴۶.۶۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۲۵.۹۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|