| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۶ |
(۲۸.۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۸) |
۱۷۶.۱۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۹۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۸۷.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۶۰۳.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۵۱.۷۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۹ |
۳۹۲.۴۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷ |
۱,۵۵۸.۷۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۹۶ |
۸۵.۵۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|