| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۳۴.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۵۲۱.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۸۳۴.۳۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۹۹) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۹ |
۳۷۹,۵۴۵.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۸,۸۷۷.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۵۴.۳۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۷۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۸.۲) |
(۹۲.۷۶) |
|
|