| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۶.۳۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۹۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۶۷ |
۳۹۶.۵۲ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۹۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۶۶ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۳۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۲۵) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۴.۴۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۹۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|