| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۴۲ |
۹۸۷.۷۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۰۴ |
۷۲۸.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
۲.۱۵ |
۴,۷۴۳.۴۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۵۲.۶۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۰.۵۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۰۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۷۳.۱۵) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۸۳.۲۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۹ |
۱,۲۴۴.۰۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۶.۳۴ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۲ |
(۸۷.۲۷) |
۱۰۷.۱۲ |
|
|