| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۵۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۴۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۷ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۷۳ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۹۳۷.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۲۳ |
۱,۱۳۸.۲۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۱۵ |
۶۳۴.۴۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۶.۵ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۶۳.۴۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۲.۴۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۱,۱۵۸.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۸ |
۸,۷۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
|
|