| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۴۶.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۸.۲۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۲.۳۳ |
۱۶,۵۷۹.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۱۷) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۰۴.۲۸ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۲۵.۹۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۶ |
(۳۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۵.۲۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۴۰۸.۱۶ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۴۱.۹۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|