| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۵۴ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۲.۶۲ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۶.۳۹ |
۵۹.۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۶۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۹۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۴۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۸۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۸۵.۳۸ |
۲۹۸.۴۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۸.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۰۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۱.۹۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۵) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۶۶.۶۹) |
|
|