| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۳۶ |
۱,۳۶۰.۳۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۴۳.۲۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۱۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۰۴) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۷.۱۴ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۶ |
۵۱۳.۴۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۸۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۴.۲۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۸.۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|