| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۹ |
۳.۵۸ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۹ |
۳.۰۹ |
۷۸۰,۷۱۵.۸۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۲۲ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶) |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۹۹ |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۲.۳۵ |
۶۶۹.۷ |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۷۶.۲۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۰.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
۳.۶۳ |
۶۷,۲۴۸.۰۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|