| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۵ |
۲۴,۰۱۴.۴۷ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۷.۹۵ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۳۹.۹۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۴۶.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۸.۲۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۲.۳۳ |
۱۶,۵۷۹.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۱۷) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۰۴.۲۸ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۲۵.۹۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۶ |
(۳۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۵.۲۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|