| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۸۰.۹۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۰۶ |
۴.۳۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۰۴ |
۴.۴ |
۱۵۹,۳۲۴.۱۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۷ |
۳۵۵.۴۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۸۵.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۷۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۴,۸۵۶.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۱۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۵۷ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۰.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۰۸۸.۱۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|